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ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外径直投资，指的是中华东谈主民共和国境内企业径直或通过其限定的境外企业，以插足财富、职权或提供融资、担保等模式，赢得境外通盘权、限定权、成见责罚权偏合手他联系职权的投资当作。而在进行ODI境外投资备案时，最紧迫的等于若何说明注解资金开端合规。在说明注解资金开端合规之前开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，咱们先来了解下资金合规开端地方。

企业对外投资备案资金合规开端地方

1、企业的自有资金， 如坐蓐成见所得，实收注册成本等;

2、企业借款，如向银行贷款，向关联企业借款，向非关联企业借款，向鼓舞借款等;

3、职权性财富出资，如公司变卖房地产，股票质押所得资金，股票卖出所得资金等;

4、召募资金，如私募和公募资金等;

5、其它资金开端。

独一信得过通过外管局审核后，企业资金方可合规出境。那若何说明注解资金开端合规呢，让咱们来望望苦求资金开端说明注解的程序吧!

苦求资金开端说明注解的程序

1、准备苦求府上

财富材料：提供企业名下的房产、债券、股票等财富的评估诠释以及往复笔据;

税务材料：提供税务局出具的企业税务交纳说明注解;

银行材料：提供企业在银行账户内的余额说明注解以及活水账单等;

合同材料：提供企业和融资方、财富出售方等缔结的联系合同或契约;

其他材料：企业基本的注册府上，举例律例、鼓舞会方案、审计诠释、税务文告表等等。

2、递交材料：在准备好以上的说明注解材料并说明无误后，递交到当地的商务部和外汇局指定的责罚机构;

3、恭候核查：在摄取到递交的联系材料后，磋商部门就会对材料的着实性和合规性进行核查。

4、下发说明注解书：磋商部门在核查材料认定没问题后，就会向苦求企业下发一份ODI境外投资资金开端说明注解书。

为什么需要ODI备案需要提供资金开端说明注解?

ODI境外投资资金开端说明注解的开荒是为了精明洗钱、资金逃遁等犯法当作，保护国度经济安全和金融顺序。具体原因如下：

1、精明洗钱：洗钱是一种严重的犯法当作，它通过将犯法赢得的资金改造为看似正当的资金流动，从而遁藏法律制裁。ODI境外投资资金开端说明注解条款投资者提供详确的资金开端说明注解，不错灵验精明洗钱当作的发生。

2、精明资金逃遁：资金逃遁是指将资金从一个国度改造到另一个国度，以遁藏税收、监管等已矣。ODI境外投资资金开端说明注解条款投资者提供税务说明注解和合同说明注解等府上，不错灵验精明资金逃遁当作的发生。

3、保护国度经济安全：境外投资触及大王人的资金流动，确保这些资金的正当性和着实性关于保护国度经济安全至关紧迫。因此，需要进行严格的监管和责罚。ODI境外投资资金开端说明注解的开荒不错确保投资资金的正当性和着实性开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，珍贵国度经济安全和金融顺序。